Просмотр графиков, анализ и просто внимание рынку – в каком количестве все это идет во вред? Каким образом слишком много активности снижает шансы на успех в трейдинге? В рамках этой статьи мы тщательно проанализируем, почему мы вредим самим себе, просто делая слишком много всего.
Мы можем называть это сверх-управлением, старательностью, трудоголизмом, глубоким анализом, но независимо от названия, смысл один и тот же: излишний контроль. Возможно, в самом корне проблемы пристального внимания к своему трейдингу, лежит страх. Когда человек боится потерять свои деньги, он будет делать всё от себя зависящее с целью контроля. Однако в трейдинге пытаться контролировать рынок бессмысленно, это фактически невозможно. Единственное, что мы можем контролировать, будучи трейдерами, — это самих себя, свои мысли и свои действия на рынке.
Так как же избавиться от необходимости контролировать рынок?
1. Понять, что невозможно контролировать.
Многие трейдеры пытаются контролировать буквально всё, и такое мышление приводит к невозможности справиться с позицией, которая резко становится убыточной или с позицией, которой не хватило совсем немного, чтобы закрыться по тейк-профиту, после чего цена развернулась. Это лишь два возможных примера.
Прежде всего, нужно перестать пытаться знать всё. Мы никогда не сможем полностью сложить пазл и узнать, что лежит в основе каждого разворота на рынке. Другими словами, мы никогда не можем со 100% уверенностью утверждать, почему рынок движется в том направлении, в котором он движется. Можно быть уверенным только в том, что произошло до этого движения, что происходит сейчас, а также применять различные методы анализа рынка для построения прогноза относительно того, как вероятно события могут развиваться дальше.
Но важно понимать, что переваривание все большего и большего количества экономических и политических новостей, или наблюдение за графиками часами напролет, не поможет нам лучше разобраться в том, что будет дальше. Дополнительное усилие не ведет к улучшению результата. Мы все равно не знаем, что будет, мы только предполагаем, что может произойти. В трейдинге мы работаем с вероятностями, а не основываемся на своей или чьей-либо уверенности.
Мы никогда наверняка не знаем, что произойдет на рынке в следующий момент времени, до того, как это произойдет (и не станет слишком поздно, чтобы воспользоваться возможностью заработать на случившимся движении).
Таким образом, мы, трейдеры, стараемся зарабатывать предсказуемые деньги в деле, которое способно давать только непредсказуемые результаты. Причем, получить хоть какие-то положительные результаты нелегко, особенно если мы не примем как аксиому, что результаты в трейдинге заранее непредсказуемы.
Однако, зарабатывать трейдингом всё же возможно, если только не заниматься сверх-управлением каждым аспектом процесса и пытаться контролировать рынок. Это именно то, на чем попадаются многие из нас, начав заниматься трейдингом, бизнесом или вступив в отношения с другим человеком. Желание контролировать каждую малозначительную вещь в трейдинге или в отношениях, обычно вызывает «встречный огонь», который приносит целую бурю из стрессов и беспокойств.
Когда мы в конце-концов понимаем, что большее количество контроля за всеми процессами, а также большее количество новостей, не дают нам получать лучшие результаты, то именно тогда мы развиваем в себе правильное мышление трейдера.
Успех в трейдинге – главным образом результат правильного настроя, так как он позволяет нам управлять своим поведением на рынке. Поведение формирует правильные привычки. В свою очередь, привычки формируют у нас личные качества успешного трейдера. Как только мы научились управлять самими собой, мы обнаружим, что наши торговые результаты в долгосрочной перспективе улучшаются. Звучит невероятно, но это правда.
2. Составление плана и следуем ему.
Да, звучит как избитая истина. Однако, если у нас есть простой план, которому мы следуем без исключений, то мы уже встали на путь к мастерству в трейдинге. В свой план необходимо включить правило, которое запрещает заниматься сверх-управлением и додумыванием, а также правило, регулирующее количество времени в день, в течении которого мы наблюдаем за рынком, чтобы иметь возможность отдыхать и освежать голову.
Нам абсолютно необходимо обозначить для трейдинга строгие временные рамки, для того, чтобы не сидеть в компьютере целый день, пытаясь понять, что же еще может повлиять на рынок (то есть заниматься сверх-управлением). Нашу цель следует обозначить так: думать о сделках и рынке только тогда, когда мы изучаем графики (или новости, если работаем по фундаментальному анализу). Если мы занимаемся думанием о рынке в другое время, то мы делаем лишнее.
Также, если мы настаиваем на подходе сверх-управления, то скорее всего будем ждать формирования идеальной точки входа в рынок, и таким образом упустим множество хороших точек. Идеальной точки входа всё равно не найти, поскольку каждый раз рынок разный, он не рисует идеальные паттерны «из учебника”. Нам нужно просто найти достаточно хорошую точку входа и затем правильным образом управлять позицией. Торговый план должен помочь определить общие рыночные условия, которые мы ищем, и предпочитаемые торговые сигналы; но эти сигналы – в большой степени – рекомендации, поскольку на рынке мы никогда не найдем двух в точности одинаковых сделок. Со временем, мы достигаем больше гармонии с рынком, и нам удается лучше распознавать, какие условия на рынке соответствуют тем, что мы ищем.
3. Принятие потенциального убытка ДО открытия позиции.
Сверх-управление является одной из гланых причин, почему трейдеры не принимают убытки. Такое мышление предполагает, что мы стараемся контролировать всё, каждое движение. Те, кто попадается в ловушку сверх-управления, полагают, что если они оптимизируют каждую переменную своей торговли, то каким-то образом смогут избежать убытков. Или они надеются на это из-за того, что потратили огромное количество времени на обучение и исследования, думая, что широчайшее знание трейдинга убережет их от потерь.
Мы не можем избежать убытков, они являются частью трейдинга точно также, как расходы являются частью любого другого бизнеса. Все, что нам под силу – понять, как управлять убытками наилучшим образом, осознавая, что каждая отдельная сделка может в итоге быть закрыта с убытком. Это поможет устранить фактор стресса в момент открытия, и в процессе сопровождения позиции. Для трейдеров убыток – это расходы, нужно принять это.
4. Наиболее негативный побочный эффект сверх-управления
Переторговка – самая большая проблема, которую вызывает попытка контролировать всё. Она начинается с того, что мы начинаем уделять трейдингу слишком много времени и внимания, слишком много исследовать рынок и думать о нем. Неизбежно начинаем видить слишком много торговых идей, которые чаще всего не более чем шум, и пытаемся на них заработать. Не успевая опомнится, мы совершаем десятки сделок за день. Это и есть переторговка.
Когда мы подолгу наблюдаем за графиками, то также занимаемся сверх-управлением. Просиживая целый день за дневными графиками, стараясь использовать каждое небольшое движение рынка. Такое поведение можно сравнить с начальником в компании, который вместо того, чтобы управлять своим бизнесом, целый день наблюдает за работой подчиненных. Да, не упуская их из виду, он заметит то, что ему не понравится, но такая стратегия приносит больше пользы или вреда? Подчиненные такого сверх-наблюдения за собой не оценят, будут весьма раздражены и без всякого удовольствия вернутся на работу на следующий день.
Решение проблемы – опираться на свой план, четко следуя заранее определенному распорядку времени относительно анализа рынка и проверки его на наличии хороших точек входа. Если рынок не тот и точек входа нет – уходим с рынка до завтра. Что подводит нас к заключительному пункту.
5. Действенный ключ для устранения сверх-управления.
Мы могли бы тратить гигантский объем интеллектуальной энергии, наблюдая как рынок целый день совершает тики вниз и вверх. Просто отключение всех экранов с графиками, закрытие компьютера и отхождение от него подальше – самый простой и самый действенный способ устранить сверх-управление из своего трейдинга.
Как упоминалось ранее, нам необходимо включить в свой торговый план время вне рынка. Причем его должно быть достаточно для других дел, кроме трейдинга, а также для отдыха. В свое дневное расписание необходимо добавить время, когда мы смотрим и анализируем рынок, и время, когда мы этого не делаем.
Свинг-трейдеры и позиционные трейдеры не наблюдают за графиками все время, поскольку знают, что это контр-продуктивно. Вместо этого, они позволяют своим позициям блуждать, без постоянного пристального наблюдения за ними, зная что наблюдение часто может быть болезненным, но никогда – полезным. Кстати, все перечисленные категории участников рынка либо торгуют на дневном графике, либо на часовых, что не позволяет им отвлекаться на рыночный шум.
Заключение.
Если вы являетесь тем, что ощущает необходимость контролировать всех и всё вокруг себя, вам необходимо еще раз подумать, стоит ли вам заниматься трейдингом. Это может звучать резко, но либо вы создадите в себе изменения, чтобы стать успешным трейдером, либо придется не заниматься этим видом деятельности. Успешный трейдинг во многом результат умения оставлять вещи без контроля. Слишком большая вовлеченность во что-либо, будь это бизнес, отношение или трейдинг, это как-правило плохая стратегия, поскольку она часто приводит к противоположному результату. Рынок – лишь отражение присутствия миллионов покупателей и продавцов, которых невозможно контролировать. Все, что вам под силу, опираться на свой торговый план и эксплуатировать определенные закономерности, которые повторяют себя время от времени.
Добавить комментарий