Существуют определенные причины, по которым трейдеры добиваются или не добиваются серьезных результатов на бирже. Все они связаны с психологическими аспектами и отношением к трейдингу. Ниже приведем главные необходимые личные качества и действия трейдера для преуспевания на рынке.
1. Ясность намерений
Успешный трейдер всегда знает, к чему именно он стремится. Когда присутствует ясность и видение цели, человек готов многократно ошибаться, делать выводы и — если потребуется — все начинать с начала. Такой человек подобен легкоатлету, который преодолев очередной трамплин, сокращает дистанцию к финишу. Он полон положительной эмоциональной энергии, которая позволяет ему даже в самых сложных условиях довести начатое до логического завершения.
2. Дисциплинированность и системность
У профессионала обязательно есть собственный торговый алгоритм, который был создал в процессе изучения рынка и получения опыта торговли. Этот набор правил существует в письменной форме и выступает своего рода договором, который ни при каких обстоятельствах нарушать нельзя. Для этого сначала потребуется такой внутренний ресурс как воля, а затем следование алгоритму станет привычкой. Первая стадия развития — алгоритма нет, вторая — существующий торговый алгоритм нарушается, третья — четкое следование алгоритму (который реально работает).
Для огромного количества трейдеров отсутствие дисциплины — то самое личностное качество, которое становится камнем преткновения, не позволяющим им стать успешными. Настрой должен быть таким: каждая сделка не по алгоритму — потерянный день! Каждая такая сделка отодвигает трейдера все дальше и дальше от того, чтобы зарабатывать на рынке. Отсутствие дисциплины и системности приводит или к регулярным и небольшим убыткам, либо к одному большому убытку. Нужно быть непогрешимым, пресечь возможность грубого нарушения алгоритма по части риск-менеджмента: риск всегда должен быть четко ограничен.
В чем проявляется дисциплина трейдера:
3. Терпение
Неудачливые трейдеры хотят всего и сразу. Они суетливы и не считают время своим активом, поэтому стремятся как можно скорее получить с рынка максимум прибыли. Это качество заставляет их торговать на самых младших временных периодах и рисковать сверх меры. Отсутствие терпения и выдержки – прямой путь к убыткам, так как именно способность ждать дает возможность выбирать эффективные точки входа и давать прибыли течь.
Преуспевающие трейдеры обращаются со временем, как с главным элементом своей стратегии. Прибыльная сделка требует спокойного ожидания правильной точки входа. (Просто представьте себе работу снайпера, это весьма удачное сравнение: если снайпер нетерпелив, он промахнется). Кроме ожидания точки входа, терпение также потребуется для удержания позиции, с чем хорошо справляются далеко не все. Таким образом, чем лучше развито терпение, тем больший процент положительных сделок и больший размер средней прибыльной сделки, что вместе означает большее математическое ожидание.
4. Внутренние силы и настрой на победу
Успешные трейдеры способны по-максимуму использовать свои внутренние силы. Проявляется это качество в умении видеть, чувствовать и верить в свой успех в той точке своего развития, в которой они находятся прямо сейчас. У них есть настрой на победу, и поэтому они побеждают. Один небезызвестный трейдер каждый месяц выписывал самому себе чеки на кругленькие суммы. Знакомые по цеху над ним посмеивались и считали глупцом. Однако не прошло и 10 лет, как этот человек действительно начал зарабатывать такие деньги. Подобные практики создают сильный настрой на большую цель и не позволяют переживать из-за временных неудач.
5. Адаптивность
В технических аспектах, преуспевающие трейдеры также выделяются среди остальных. Они внимательно ищут и находят нюансы, неэффективности и изменения параметров рынка, которые остаются незамеченными для других. Далее они переносят свои наблюдения в торговый алгоритм, за счет чего их стратегия становится нестандартной и результативной. Способность приспосабливаться к рынку позволяет им своевременно замечать неработающие параметры уже существующей стратегии. Когда подобное происходит, они действуют без промедления, отказываясь от того, что уже не работает. При этом сама стратегия может быть хороша, однако ее параметры решают будет она систематически зарабатывать или нет. Параметры торговых систем, которые необходимо адаптировать под рынок следующие: волатильность, объем сделки, прибыль/риск (P/L), уровень стопа, точка входа.
6. Психологическая уравновешенность
Это качество профессионального трейдера означает эмоциональную отстраненность от рынка в целом, текущих позиций и текущих результатов. Успешный трейдер обязательно должен понимать, что заработанная прибыль и понесенные убытки — не существуют друг без друга в этом бизнесе. Важна же в конечном счете только статистика. Эмоциональная неуравновешенность очень опасна, приводит к ошибкам, нарушению алгоритма, тильту и сливу депозита. Рынок состоит из эмоций и естественным желанием является поддаться им, но это изначально неверный путь. Тем, кто в большей степени подвластен эмоциональным бурям, следует позаботиться о соблюдении алгоритма в части управления рисками, подключив к счету риск-менеджер.
Несколько рекомендаций для преодоления эмоций:
- Настроиться на долгосрочную работу и мыслить статистикой;
- План торгового дня: 2 часа утром на поиск точки входа → занимаемся своими делами → проверка позиции;
- Закрыть информацию о деньгах (работать с лотами и процентами);
- Как можно меньше наблюдать за позицией (найти другие занятия);
- Уменьшать размер сделки до комфортного (не лучший вариант, т.к. снижается и прибыль);
- Уменьшать время пребывания на рынке в принципе (не совершить ошибку в течении 15 минут гораздо проще, чем не совершить ошибку в течении дня);
- Избегать перфекционизма в отношении цифр (прибыли);
- Повышать общую психологическую выносливость.
7. Независимость
О независимости важно сказать в контексте сильного информационного давления, которое мы все испытываем, и из-за чего захватываемся определенными тенденциями. Например, основная масса трейдеров верит в силу пересекающихся линий различных индикаторов и абсурдные теории, которыми переполнены тематические Форекс порталы. Профессионалы в свою очередь соблюдают информационную диету, больше доверяют собственным наблюдениям и опыту.
А что там думают аналитики? Вы читаете или пользуетесь подобными обзорами и прогнозами? Если да, то, вероятней всего, ваши результаты в трейдинге оставляют желать лучшего. Главная причина в том, что аналитики как правило не торгуют сами, а только составляют аналитику. Профессионалы доверяют только себе. Они никогда не позволят, чтобы вместо них торговое решение принимал кто-либо еще. Еще одно важное правило состоит в том, чтобы не рассказывать никому о своих открытых сделках, иначе мнение этого человека может заставить вас пересмотреть свое видение торговой позиции.
8. Планирование
По наличию у трейдера торгового плана можно судить о том, насколько он успешен. Если он серьезен и намерен «жить с рынка», то каждое его действие должно быть частью плана. Это касается всего: плана на день, рабочего графика, ведением журнала сделок. Планирование позволяет быть предсказуемым для самого себя. Планирование многие считают скучным и ненужным занятием. Однако, для профессионала это неотъемлемая часть торгового процесса, равносильная поиску точки входа или выхода из позиции. Планируйте, если намереваетесь преуспевать на рынках.
9. Интуиция
Когда мастерство достигает определенного уровня, появляется возможность для использования интуиции. Она позволяет мгновенно и мощно «подключаться» к рынку, чувствовать или понимать механизмы происходящего. Я бы сказал, что это навык второго порядка, мощный и надежный. Интуиция часто входит в противоречие с логическим мышлением. Трейдер умом может не понимать, почему делает данный трейд, но получает положительный результат. Важно налаживать связь со своей интуицией, проверять ее, а уже затем — исходя из статистики положительных исходов — полностью доверяться ей. На развитие интуиции потребуется время и внимание, но оно того стоит.
10. Уверенность
Лидер всегда стремится поддерживать свою высокую самооценку. Он знает, что его способности позволяют реализовать даже самую амбициозную задачу. Неудачник мыслит совершенно иначе: держит в памяти все негативные моменты и провалы из своего прошлого опыта. Вместо того, чтобы сделать выводы и использовать ситуацию для движения вверх, он сосредотачивается на эмоциях и переживаниях. Поэтому, даже когда ситуация самая благоприятная, неуверенный трейдер боится поражения и нарушает торговый алгоритм.
11. Сфокусированность
Профессиональные трейдеры не стремятся перепробовать и использовать все стратегии, терминалы, индикаторы, советники, торговые инструменты, рынки. Для них более ценным является поиск своей ниши в рынке. Чтобы стать профессионалом, важно идти своим путем, найти те инструменты на тех рынках, которые лучше всего понимаешь и с которыми эффективнее работаешь. Все лишнее — отбросить. Когда ниша определена, все равно потребуется время и такое качество как сфокусированность, чтобы углубиться в свою стратегию и освоить ее на достаточном уровне.
12. Непрерывное обучение
Как уже было подмечено, преуспевающие трейдеры фокусируются на определенном наборе стратегий, которые изучают основательно. Однако, это вовсе не означает, что они не движутся вперед вместе с индустрией. Напротив, они сканируют информационное поле на предмет всех нововведений и примеряют их к собственной стратегии. Профессионалы во всех сферах — постоянные ученики, жаждующие знаний. Главная отправная точка здесь — это понимание, что, даже если ты знаешь много, всегда можно посмотреть на предмет знания совсем с другой стороны. Таких сторон бесконечно много. Дилетант учится немного и быстро, и также быстро вылетает с рынка.
Стоит остановиться, решив, что вы уже достигли желаемого уровня мастерства, как немедленно начинается фаза застоя и распада. Вы утрачиваете завоеванный с таким трудом творческий потенциал.
Роберт Грин
13. Наставничество
Нужно признать, трейдинг занятие непростое, при всей своей кажущейся простоте. И чтобы это занятие освоить на уровне, необходимом для систематического взятия прибыли, нужно время для обучения. Есть только одна проблема — начинающий не знает, что ему нужно знать, и теряется в потоке информации. Без руководства хорошего наставника можно потратить впустую много времени, пытаясь научиться всему самому. Успешные люди во всех сферах деятельности это понимают, и поэтому быстро прогрессируют. Совет такой: ищите наставника, но ищите внимательно (90% гуру — шарлатаны). А когда сами продвинетесь вперед, помогайте менее опытным коллегам. Помогая другим, сам лучше понимаешь, что и как правильно делать.
Коллеги, какие еще качества и действия трейдера вы находите важными?
Какому одному качеству вы в первую очередь обязаны своему успеху на рынках?
Добавить комментарий