Как торговать на Форекс на новостях?

Быстрая навигация по странице:
1. Значимость экономических новостей
2. Группы новостей, сильнее всего влияющие на рынок Форекс
3. На каких новостях лучше всего торговать?
4. Главный принцип: покупка слухов — продажа фактов
5. Период влияния новости на рынок
6. Приемы и стратегии торговли на новостях
7. Технические трудности
7. Новостной индикатор для MetaTrader 4

Экономическая статистика и политические новости особенно значимы для валютного рынка Форекс, который работает круглосуточно и моментально реагирует на любые изменения экономических и политических настроений в мире. Каждый форекс трейдер, который торгует на новостях, обязательно знает, когда и в какое время выходят экономические данные, а также на какие валютные пары они окажут первоочередное влияние.

Новости выходят ежедневно (в среднем 3-5 в день), а самые значимые для рынка публикуются 2-4 раза в месяц. Как правило, у большинства трейдеров рабочими инструментами являются основные валютные пары с долларом США, и поэтому они в первую очередь обращают внимание на новости из США. Вторым эшелоном по важности следуют экономические новости по Еврозоне (отдельно — по Германии) и Великобритании. Они определяют движение пар с евро и фунтом соответственно. Основными валютами для торговли на новостях являются: доллар США, евро, доллары Австралии, Канады и Новой Зеландии, британский фунт, франк Швейцарии и японская иена.

Движение валютной пары учитывает в себе новости по базовой валюте и валюте котировки. Как уже было замечено, доллар США, является валютой котировки для всех основных пар, поэтому американский доллар стоит как бы особняком и новости по США в наибольшей степени влияют на движения на рынке Форекс. Начинающим стоит быть внимательными в понимании обратной и прямой котировки, например USD/JPG, для которой рост графика цены означает рост американского доллара и снижение японской йены. В прямой котировке американский доллар стоит первым, в обратной — первым.

• уровень процентных ставок центральных банков
• розничные продажи (retail sales)
• показатели инфляции (CPI, PPI)
• данные по занятости и безработице (для США — Nonfarm Payrolls)
• промышленное производство
• торговый баланс (разница между суммой импорта из страны и экспорта)
• заседания центральных банков
• политические и экономические «черные лебеди»

Точные даты выхода экономических новостей на сегодня трейдеры рынка Форекс могут смотреть в специальном календаре событий на сайтах брокеров. Продвинутые календари дают возможность фильтровать новостную информацию по валюте, стране и силе воздействия на рынок.

Очевидно — на тех, что сильнее всего влияют на Форекс. Как уже было сказано, за день выходит много новостей, большая часть из них не приводит к появлению достаточной волатильности, на которой можно заработать трейдеру. Для успеха в торговле на новостях, выбирайте только те группы новостей, что представлены в списке выше. Именно они чаще всего приводят к стремительному однонаправленному движению валюты, при котором есть возможность взять сделку с соотношением прибыль/риск от 3:1 и более. Лишь с хорошей торговой статистикой, трейдер зарабатывает на длительном временном интервале. Nonfarm Payrolls является самой сильной регулярной новостью, вызывающей движения по EUR/USD в среднем на 150 пунктов (1500 — в пятизначной системе).

Есть новости исключительные («черные лебеди»), такие как отмена границы валютного коридора для швейцарского франка или выход Британии из Евросоюза. Торгуя эти новости многие трейдеры заработали за считанные дни свою месячную прибыль, а некоторые и квартальную. Я уже не говорю о том, что в истории есть трейдеры сделавшие себе состояние на исключительных событиях.

Если вам кажется, что для анализа новостей необходимо знание экономики, вы правы. Чем лучше вы подкованы в макро-экономике, тем лучше знаете истинные значения макроэкономических индикаторов и взаимосвязи между ними. Однако, превосходные аналитически способности не сделают из вас первоклассного трейдера, для этого необходимы навыки заключения сделок, а еще умение признавать, что «рынок всегда прав». Бывает, что рынок движется против новости, и хороший трейдер не будет становится у него на пути.

Любая новость в определенные моменты времени может оказаться очень значительной, а в другие моменты быть совершенно незамеченными рынком, что связано с общим новостным фоном и технической картиной по валютным парам. Успешная торговля по новостям предполагает наличие у трейдера понимание общей картины настроения рынка, которое сложилось исходя из всех предшествующих новостей. Безумная затея — торговать новости наскоком, не анализируя весь поток поступающей информации. Именно общий новостной фон вместе с техническим анализом дают возможность делать достаточно точные прогнозы движения валютной пары.

Сила влияния экономической новости прямо пропорциональна величине ее расхождения с ожиданием, то есть с уже существующим новостным фоном. Ожидание данных еще до их непосредственной публикации оказывает влияние на рынок, и часто это влияние сильнее, чем по факту публикации. Если по факту мы видим те же цифры, которые ожидали, реакции от рынка не последует совсем. Если же, например, ожидали значение по экономическому показателю, которое можно охарактеризовать как «очень плохо» и рынок уже отметил это ожидание ценовым движением, а по факту выхода новости видим показатель — «очень хорошо», то это означает что рынок сильно ошибся в своем движении — реакция будет очень сильной. Как видно, здесь действует простая логика, связанная с расхождением ожиданий большой массы трейдеров и реальных данных.

Слухи — это предположения по поводу ожидаемой новости, которые можно «услышать» на различных СМИ, а также на независимых источниках информации. Даже ошибочные слухи могут приводить рынок в серьезное движение, на котором трейдер и зарабатывает, а перед выходом новости происходит фиксация прибыли. Данный принцип — основной в торговле на новостях на Форекс и на любых других рынках. Его основа — поведение толпы при разновременном получении ей информации: меньшинство (умные деньги) — 5% всех инвесторов и трейдеров — получает нужную информацию в начале появления тренда на рынке, большинство (95%) же получает ее только тогда, когда рыночный тренд на исходе. Данный механизм отлично иллюстрирует логистическая кривая распространения информации.

Влияние новости на рынок не бесконечно. По проведенным исследованиям американских аналитиков, срок воздействия новости на рынок может длиться от одного часа до пары дней. Самая сильная реакция отмечается в первые секунды, первые несколько часов, первый день и второй день. Дальнейшее влияние новости затухает и почти исчезает на 4 день после публикации. Однако, есть «новости», которые не теряют актуальности долгое время, создавая поддержку или оказывая давление на валюты. К ним относятся мировые и локальные кризисы, из последних можно вспомнить ипотечный кризис в США 2008 года, повлекший снижение всех мировых рынков, а также долговой кризис в Греции 2010 года, вызвавший ослабление евро.

Приемов существует множество, при этом их все можно разделить на 1. торговлю до выхода новостей, 2. торговлю во время выхода, 3. пост-новостную торговлю.

Приведем некоторые самые популярные приемы торговли на новостях:

1. Покупка слухов — продажа фактов. Основной принцип успешной торговли на новостях на вооружении у инвесторов. Подробнее рассмотрен выше.
2. «Хеджирование». Прием заключается в том, что до публикации данных открываются сразу 2 сделки: на продажу валюты и на ее покупку. Во время получение релиза и анализа одна сделка срочно закрывается, а другая обеспечивает прибыль.
3. Торговля на отскоке цены. В первый момент публикации новости необходимо уловить реакцию рынка, т.е. понять, куда намерен двигаться рынок дальше – вверх или вниз. Далее остается только присоединиться к рынку в хорошей точке в расчете на продолжение движения.
4. «Отложки». Прием состоит в том, чтобы перед выходом новости выставить 2 отложенных ордера: первый ниже цены (на продажу), второй — выше цены (на покупку). Прием предполагает, что при снижении или росте цены на определенное расстояние (например 0,20%-0,30%), она продолжит движение в том же направлении.
5. Тайминг. Подход заключается в том, чтобы не торговать за 1/4-1 час до выхода новости и в течении 1/4-1 час после выхода. На это время приходится максимальная волатильность, которая может быть опасной. По прошествии определенного времени, необходимо найти красивую точку входа по своей торговой системе. Хорошая точка входа появляется в момент коррекции к первому импульсному движению.
6. Автокликеры. Эта специализированное программное обеспечение, функция которого — очень быстро проанализировать какая вышла новость, позитивная или негативная, и далее также быстро купить или продать валютную пару, быстрее чем может среагировать трейдер-человек.

Не смотря на логическую простоту многих подходов для торговли на новостях, существуют также некоторые затруднения для торговли с технической стороны, такие как:

1. расширение спреда (особенно для счетов типа ECN)
2. проскальзывание (вход по одной цене, сделка совершается по другой, худшей)
3. несрабатывание ордеров
4. «подвисание» терминалов.

Само собой разумеется, что нужно учитывать все технические ньансы, которые могут возникать у вашего брокера в период публикации новостей. И уже исходя из этих ограничений, строить свою новостную торговую систему.

По этой ссылке можно скачать индикатор Fx-Pulse, показывающий ключевые новости на одном из графиков. Есть настройка количества новостей и их важности. Возможно, будет полезен тем, кто начинает торговать на новостях, а также тем, кто нерегулярно изучает календарь событий на сегодня и создает ситуацию, когда новости становятся неприятной неожиданностью.

Валютный рынок очень чувствителен и часто демонстрирует небольшие кратковременные импульсные движения, что связано с большим потоком часто противоречивых новостей в современном мире. Для успешной торговли на Форекс на новостях, необходимо научиться анализировать и понимать быстрый новостной поток и самое главное — уметь применить проведенный анализ к реальной практике торговли. Напоследок, вспомним слова богатейшего человека в мире Джона Рокфеллера: «Кто владеет информацией – владеет миром». Для эффективной торговли на рынках более правильной фразы и придумать невозможно.