Как известно, стабильные результаты в трейдинге достигаются благодаря четкому следованию сигналам своей торговой системы. Некоторые (в том числе я) любят называть торговую систему алгоритмом, подчеркивая то, что существуют четкие правила, регулирующие весь процесс торговли. Алгоритм включает в себя: время торгов, инструменты для торговли (отбор инструментов), риск-менеджмент, правила по входу и выходу из позиций, и конечно, личную философию.
Трейдинг был бы очень простым делом, если бы все трейдеры, желающие стать профессионалами, могли бы в точности выполнять то, что записано в их торговых алгоритмах. К сожалению, психология делает свое нехорошее дело, заставляя трейдеров идти на поводу у рынка, вовлекаясь в происходящее эмоционально, и забывая о собственных правилах.
Любой человек может научиться торговать. Однако, изучить то, что необходимо делать в торговле намного легче, чем действительно сделать это. Хорошие торговые системы обычно противоречат нормальным человеческим склонностям.
Вильям Экхарт
Нарушение торгового алгоритма — вещь серьезная. Только четкий алгоритм способен сделать трейдеру успешную карьеру, а иначе он занимается самообманом, действуя бессистемно и каждый раз надеясь, что его собственные действия однажды станут для него предсказуемы. Рассмотрим 3 объективных причины, по которым у трейдеров не получается следовать алгоритму…
1. Слабый алгоритм
Сама система торговли, которую использует трейдер не является зарабатывающей, если ей полностью следовать. Слабый алгоритм на истории показывает идущую вниз кривую баланса, и только при внесении корректировок во время работы позволяет зарабатывать. Учитывая, что трейдер сам создавал свои правила торговли, то вполне очевидно, что ему недостает компетентности и фундаментальных знаний для создания эффективного алгоритма. Решением для него может стать более глубокое обучение трейдингу у профессионалов различным методам анализа и стратегиям работы на рынке.
2. Алгоритм не тестирован на истории
Отсутствие теста ставит любой алгоритм под сомнение и разрешает трейдеру нарушать его по своему усмотрению. Казалось бы, алгоритм торговли есть, но в то же время его как бы и нет. Получается, что имея некие формальные правила, трейдер фактически работает по наитию. Решение: протестировать алгоритм на истории с параметрами, с которыми он будет в дальнейшем использоваться, собрать статистику положительных и отрицательных сделок, рассчитать математическое ожидание и другие показатели эффективности, проанализировать сильные и слабые стороны алгоритма в различные фазы рынка.
3. Неуверенность в себе
Неуверенность складывается из общей неуверенности и неуверенности в себе как в профессионале, который способен систематически зарабатывать. Следствие неуверенности — отсутствие воли в следовании сигналам торговой системы. Трейдер переживает искреннее желание действовать согласно алгоритму, но действует спонтанно. Это вызывает в нем внутренний диссонанс, стресс и еще большую неуверенность. Так он попадает в замкнутый круг привычки, и отдаляет себя все дальше и дальше от того, чтобы систематически извлекать прибыль с рынка. Неуверенность становится в итоге реальностью: она обретает плоть.
Личная неуверенность распространяется и на алгоритм, который начинает рассматриваться как неэффективный. Трейдер начинает ошибочно думать, что алгоритм не может обеспечить ему желаемой системности в получении профита, поэтому он всячески старается перехитрить рынок и открывает сделки интуитивно. Если при этом получается унести с рынка некоторую прибыль, трейдер создает для себя связь: «нарушил алгоритм, действуя по ситуации — заработал». Тем временем, всем профессионалам известно, что в долгосрочной перспективе работает только системный подход. А поэтому только системная сделка — это правильная сделка, которая делает из вас трейдера. И напротив, сделка не по алгоритму — это потерянный день для вас как для профессионала.
Есть ли решение, как стать уверенным в себе трейдером? Как следует из этимологии самого слова, уверенность = у ВЕРЫ, то есть иметь незыблемую веру в себя. А вера есть не что иное, как знание, что будущее не равно прошлому и настоящему. То, как дела обстоят сейчас, временно, а в будущем — всё будет иначе (будущее начинает в момент Сейчас). Вера в себя — следствие работы над собой.
Чтобы укреплять веру в себя как профессионала, необходимо много трудиться, много развиваться, выполнять алгоритм. А другого пути просто нет. Следуя своему алгоритму вы дисциплинируете себя и создаете привычку следовать алгоритму всегда. Нужно лишь первоначальное усилие… первая победа над самим собой.
Краткие тезисы:
- Системная сделка — это правильная сделка, несистемная — потерянный день
- 1 причина нарушения алгоритма — слабый алгоритм. Решение — более глубокое обучение биржевой торговле, написание сильного алгоритма;
- 2 причина нарушения алгоритма — алгоритм не был тестирован. Решение — провести тест на истории, собрать статистику;
- 3 причина нарушения алгоритма — неуверенность и привычка нарушать алгоритм. Решение — серьезная работа над собой, сверхусилие по следованию алгоритму.
Успешных побед над собой! Увидимся на рынке! 🙂
Добавить комментарий