Создание торговой стратегии на Форекс

Эту статью я пишу специально для тех, кто хотел бы создать собственную торговую стратегию для работы на рынке Форекс, но утопает в бесконечном количестве методов анализа и торговли. Сегодня существует огромное количество книг, бесплатных материалов и курсов. Изучение всего, что есть требует бесконечного времени. Я в свое время состоял в сообществе Форекс трейдеров, изучающих рынок по всем доступным материалам. Мы занимались тем, что перебирали методы анализа один за одним и тестировали их. Изучение новых и интересных стратегий и торговых систем нас захватывало, но нисколько не увеличивало наши депозиты. Мы воодушевленно искали грааль, которого попросту не существует.

Нет, грааль, конечно, существует, но это вовсе не то, что все ищут. Изучать рынок, перебирать разные варианты и экспериментировать с ними дело занятное, но полезно только на этапе создания своей собственной торговой стратегии. Многие же так и застревают в состоянии поиска грааля, не доверяя ни одной из методик только потому что ни одна методика не дает 100% эффективности.

После многочисленных поисков, я сосредоточился на нескольких торговых стратегиях, на основе которых успешно торговал какое-то время, пока рынок не изменился. Когда рынок меняется, застывшие правила входа, ранее отлично работающие, дают убыточные сигналы. И тогда трейдер ничего не может сделать, потому что метод был заимствован и он в своей практике торговли выступал лишь в качестве оператора, механически отрабатывая поступающие сигналы на вход и выход. Рынок Форекс имеет свойство меняться в своем характере, хотя общие принципы его функционирования остаются прежними. Торговые методы уязвимы перед изменениями в характере движения цен, и если трейдер не сам создал торговую стратегию, то у него нет возможности приспособится к новым рыночным условиям. Из-за этого обстоятельства, многие уходят с рынка. Из-за незнания «матчасти».

Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. — Чарльз Дарвин

Секрет очень успешных трейдеров заключается в том, что у них есть база. Это 2-3 метода анализа, на котором строится их понимание рынка. Они знают эти методы досконально, «чувствуют» их. Все остальные инструменты являются дополнительными сигналами подтверждения правоты. Например, моя база в том, что я ищу узловые точки рынка, от которых он отскакивал или разворачивался. Эти разворотные точки появляются у сильных линий поддержки и сопротивления, особенно при их пересечении с линиями тренда и каналами. При возвращении цены к уровням, от которых она ранее отскакивала, я смотрю за поведением цены. Это самостоятельный вид анализа на базе графического, который изобилует ньюансами, которые возможно узнать только при глубоком погружении. Для подтверждения сигналов я анализирую волны Эллиота, японские свечи, скользящие средние, психологические настроения, показания осцилляторов, но все это не является для меня основными в поиске точек входа.

Многие Форекс трейдеры пытаются включить в свой арсенал максимум инструментов при их минимальном понимании и незнании нюансов. Это не тот путь. Конечно, если вы владеете большим количеством инструментов и можете использовать их все, то ваше конкурентное преимущество перед рынком только возрастает, но если нет базы, то далеко не уедешь.

Когда двое садятся играть в шахматы, один из которых владеет базой, а другой знает только особенные ходы, то без всякого сомнения выигрывает игрок, знакомый с базовыми приемами. Вы спросите, что общего у шахмат с трейдингом? Виртуозная игра в шахматы и успешный трейдинг — это навыки.

В любой практической области 80% результата дает знание базовых элементов, и только 20% — знание ньюансов.

Критическая ошибка при постановке навыка — не уделять внимания базе. Часто, и особенно что касается трейдинга, сложность состоит в том, чтобы выделить базу. Трейдер не знает, что ему нужно знать в первую очередь. Все довольно просто: базой в трейдинге является любой метод анализа, который доказал свою эффективность.

Методов технического анализа рынка Форекс, на основе которых можно создать торговую стратегию, большое множество:

• Графический
• Индикаторный (математический)
• Волны Эллиота
• Волны Вульфа
• Японские свечи
• Индикатор Ишимоку
• Анализ объемов
• Price Action
• Рыночный профиль
• Фьючерсные и опционные уровни
• Открытый интерес


Анализ рынка: индикатор Ишимоку


Анализ рынка: волны Эллиота


Каждый метод анализа имеет свою внутреннюю логику, целостность и философию, что делает методы самодостаточными для прогнозирования рыночных колебаний и извлечения прибыли. Но нужно четко понимать, что только доскональное знание метода со всеми ньюансами и частными случаями делает его мощным и эффективным. Чтобы стать профессионалом на рынке, нужно получить специализацию по нескольким инструментам и принимать решения на их основе, а другие инструменты использовать только в качестве подтверждения своих прогнозов.

Для примера, рассмотрим подробнее графический анализ. В его основе лежит несколько элементов. Первое это построение всевозможных линий тренда, уровней, каналов и поиск точек, где цена может развернутся. Второе — понимание принципов формирования японских свеч. Третье — поиск фигур, одни из которых указывают на продолжение тенденции, другие — на их разворот. Есть трейдеры, торговая стратегия которых построена на поиске и отработке таких фигур. Трейдер, который не изучил глубоко данный метод, не сможет находить правильные фигуры и не сможет их правильно отрабатывать. У многих возникает иллюзия, что если они где-то прочитали про треугольники, то этого достаточно, и начинают вырисовывать треугольники там, где их нет. Торговля получается сумбурная, нечеткая, без понимания. Чтобы все получилось, необходимо знать теорию построения и отработки графических фигур, разобраться в них индивидуально и самостоятельно построить торговую стратегию на их основе.

Такой же порядок действий и для других методов анализа: 1. глубокое изучение метода торговли → 2. индивидуализация → 3. создание торговой стратегии → 4. написание подробного алгоритма. Индивидуализация есть нахождение индивидуальных настроек всех инструментов, использующихся в методе анализа. Инструменты анализа дают правильные и своевременные сигналы только после тестирования и нахождения оптимальных числовых значений и настроек. И никто кроме самого трейдера не сможет подобрать нужные параметры, кроме него. На стадии индивидуализации, трейдер пропускает через себя один или несколько методов, осмысливает их, тестирует и видоизменяет. На пересечении методов рождается уникальная торговая стратегия, которая является основой более детального плана — торгового алгоритма.

Что есть торговая стратегия? Несколько важных определений:

• Стратегия — управление невежеством.
• Стратегия — комплекс ориентиров, которые надо будет составить в план, варьируемый в зависимости от ситуации на рынке.
• Стратегия — всегда жертва и фильтрация миллиона возможностей.
• Стратегия должна предоставлять разумную степень свободы. Формулировка стратегии должна быть в меру узкой и четкой, чтобы обеспечить согласованность действий, равно как и постоянство цели и направления, но и в меру широкой и гибкой, чтобы оставить достаточное пространство для маневра и обучения и не стать сковывающей любые движения «смирительной рубашкой».
• Чрезмерный и хаотичный трейдинг без стержня не приводит к долгосрочной прибыли; трейдинг должнен быть построен на прочной основе.
• В каждой прибыльной торговой стратегии есть не только анализ, но и чуточку сумасбродства, творчества, новаторства.

 

Меня однажды эти определения просветили и я буквально увидел путь к тому, чтобы зарабатывать на рынке. Все стало предельно понятным. Трейдеру нужна база. База — 2-3 мощный подходов к анализу рынка, которые эффективны. Далее трейдеру нужна собственная торговая стратегия на их основе. Стратегия — это стержень трейдера, его собственная философия и уверенность в своих силах. Когда есть прибыльная стратегия, доказавшая свою мощь на практике, трейдера уже не смущает что появляются другие супер-методики, рынок насыщается торговыми роботами и прочие вещи, потому что он уходит вглубь своего анализа. Известен случай, когда трейдер успешно продолжал использовать ушедший в прошлое вид отображения графиков «крестики-нолики» и обычный телефон, в то время как все перешли на компьютерные терминалы. Технические инструменты не дают преимущества, в отличии от движения в глубь своей стратегии. На пересечении знания и опыта появляется еще один бонус — интуиция, подсказывающая когда можно нарушить свои собственные правила.

Важно при выборе метода анализа опираться на свои индивидуальные предпочтения, а не на популярность метода. Кто-то лучше понимает построение уровней и каналов, кому-то ближе японские свечи, а кто-то глубоко изучает волновую теорию. Каждый из трейдеров будет зарабатывать, если сможет глубоко понять функциональность выбранных методов, создаст на их основе прибыльную торговую стратегию и станет ей следовать, несмотря на большой поток различной информации и миллион других возможностей. Например, если я знаю, что торгуют от уровней, в канале, то никакие сигналы внутри канала рассматривать не буду.

Самое опасное, что может быть с трейдером, это отсутствие у него стержня, своего понимания и зависимость от того, что думают другие. Всё как в жизни.

Человек почему-то легко верит в ограниченность своих способностей. Как будто бы одним дано, а другим нет. Это ложь, потому что трейдинг это такой же практический навык, как и любой другой. Вопреки общественном мнению, результаты научных исследований указывают на то, что любой мозг достаточно пластичен, чтобы научиться чему угодно. И трейдингу на Форекс может научиться каждый. Верьте в себя, усердно работайте и всё получится.

Спасибо за внимание! Больших профитов!

Если осталось недопонимание последовательности действий, пишите и задавайте свои конкретные вопросы. Помогу понять, на какой стадии профессионального развития вы находитесь и куда двигаться дальше.