
Риск менеджмент — это ровно половина успеха в трейдинге, поскольку отсутствие системы рисков неминуемо ведет к краху Вашей торговой системы. В один прекрасный день рынки меняются и любая торговая система ломается. И, если у Вас нет системы рисков, то все деньги, которые были заработаны неделями, месяцами и даже годами, будут потеряны. И это 100% произойдет.
Большинство трейдеров, которые на рынке меньше года, даже близко не представляет, что такое система риск менеджмента в трейдинге. Любой опытный трейдер подтвердит: человек сильно подвластен эмоциям, и если происходит что-то, что выведет его из равновесия, из состояния спокойного и хладнокровного принятия решений, то сделки человек начинает совершать под властью этих эмоций. Это приведет к тому, что деньги будут потеряны намного раньше, чем Вы рассчитывали. А на следующий день Вы проснетесь и будете недоумевать: «Какого … я это сделал?»
Вы не могли остановиться, потому что попали в психологическое состояние, которое известно как «тильт», когда трейдер не владеет собой и совершает действия, о которых в будущем будет жалеть. Это близко к состоянию аффекта. Когда Вы работаете с деньгами, можете не сомневаться, что наступит момент, когда Вы сорветесь. Так происходит почти с каждым трейдером. И поэтому каждому трейдеру нужна надежная система риск-менеджмента, которая контролирует риски и отключает от торгов автоматически.
В этой системе должно быть указано, сколько денег трейдер может потерять в данный конкретный день, а также в данной конкретной сделке. Рассчитать нужно все заранее, так как в момент «тильта» уже невозможно будет что-то сделать. Такие системы риск менеджмента сейчас используется в банковской, брокерской, финансовой сферах, т.к. есть необходимость в контроле за рисками трейдеров.
Представьте, что вы управляющий проп-трейдинговой компании, то есть вы обучаете трейдеров и даете им для работы свой капитал. А теперь представьте, один из трейдеров с утра поскандалил с женой, пришел на работу и слил 50% тех денег, которые Вы ему дали. Вы же ему на это не скажите: «Ну ничего, бывает, с женой поссорился, больше не торгуй так». В следующий раз он скорее всего потеряет оставшиеся 50% счета. Вы его выгоните, возьмете другого, и такая же в точности история повторится с другим трейдером.
Люди в состоянии «тильта» действуют схожим образом. К «тильту» ведут множество дорог, у каждого свои предпосылки. Распространенной причиной является неопытность и непонимание рынка, непонимание того, что без автоматизированной системы риск-менеджмента вообще нельзя торговать. На месте владельца проп-трейдинговой компании вы обязательно будете использовать такую систему, отдавая себе отчет в человеческом факторе. Человек срывается — автоматика его тормозит так, чтобы он никак не смог повлиять на эту автоматику.

Или представьте, что Вы управляете крупным памм счетом на рынке Форекс. В вашем управлении может быть сотни тысяч долларов инвесторских средств. Кривая доходности плавно идет вверх год, а затем в один не очень удачный день Вы срываетесь и теряете 25%. Кажется, что еще можно всё исправить, но Ваше психологическое состояние уже сильно изменено, а значит, в следующий день Вы скорее всего потеряете еще 25% или вообще сольете весь счет со всеми средствами инвесторов. Очевидно, что совершенно недопустимо торговать руками без автоматизированного риск-менеджера для Форекс.
Итак, у подавляющего большинства трейдеров (более 95%) нет четкой системы риск-менеджмента, что и обуславливает плохую статистику успеха в трейдинге, будь то на фондовом рынке или на Форекс, где статистика еще хуже из-за больших кредитных плеч. Покорять этот рынок без системы управления рисками, это как покорять Эверест без специального обмундирования: скорее всего погибните и шансы выжить малы.
Почему же Вы для себя не ставите такую систему? Неужели думаете, что в Вашем случае все по другому, что Вы совсем не эмоциональны, что именно Вам удастся не впадать в «тильты»? Вспомните случай в жизни, когда что-то Вас сильно злило, бесило, выводило из себя, когда Вы закипали изнутри. То же самое может происходить на рынке. Благодаря автоматизированной системе риск менеджмента, у Вас есть возможность исключить проявление конфликта между Вами и рынком, то есть свести к минимуму последствия своего психологического состояния.
Так в чем причина того, что Вы еще не установили подобную систему для своей торговли? Причина одна — самонадеянность, слепая вера в то, что Вы всегда сможете держать себя в руках. А в реальности происходит другое: сначала Вы срываетесь один раз, затем второй, третий, пятнадцатый, выбиваетесь из колеи и заканчиваете с трейдингом и со своими мечтами стать богатым и свободным человеком. И вы это делаете собственными руками, наблюдая как это всё происходит. Уловка в том, что даже один случай срыва открывает Вам путь к повторению этого, и так очень быстро формируется привычка. Но это — не нормально!
Опытные трейдеры продолжают говорить о том, что риск менеджмент — это очень важно, и всё бестолку: 95% трейдеров не пользуется вообще никакой системой (даже не автоматизированной) риск-менеджмента и поэтому в долгосрочной перспективе теряет деньги.
Риск менеджмент — это фундамент. Какими бы объемами Вы ни торговали сейчас, у Вас должна быть уверенность, что с большими суммами Вы будете соблюдать риски. Если же Вы и на маленьких суммах не соблюдаете риски, то что заставляет Вас верить, что с большим капиталом всё будет иначе?
Большинство мыслит как пятилетние дети: приходят на рынок, чтобы заработать деньги и быстрее. Правильное мышление заключается в том, чтобы всеми средствами и силами защитить свой капитал от убытков и особенно от сверх-убытков.
Для приобретения риск-менеджера для MT4 пишите на fkspamm@gmail.com с темой «Нужен риск-менеджер» (черточки в адресе убрать). Нажатие на адрес открывает вашу почтовую программу.
Добавить комментарий