Основы технического анализа на Форекс

Этот материал проливает свет на фундаментальные основы технического анализа, который просто и эффективно работает как на Форекс, так и на многих других рынках. Зная и следуя только этим правилам а также разумно управляя рисками, уже можно совершать прибыльные сделки.

Всё, что находится на графике, независимо от того, присутствует это в 95-м, 2002-м, 2014-м годах, всё это для рынка интересно. Каждая вершина, каждый низ, которые формировались в течении всего времени на валютных парах на Форекс, находят свое отображение в будущем цены и представляет ценность для анализа. Технический анализ базируется на одном простом правиле: история повторяется. Говоря о периодах (таймфреймах), в идеале нужно рассматривать всё, что было с начала формирования рынка — с середины 70-х годов. Но на самом деле, в такие крайности бросаться совсем не нужно.

Самое главное выбрать подходящий период и отображение графика. Например, линейный график не отображает информацию о максимальных и минимальных ценах. Поэтому его использование приведет к погрешностям и ошибках при построении линий поддержки и сопротивления.

Бары и свечи являются оптимальными видами графического отображения поведения цены. Свечи наиболее наглядны, так как показывают, где происходило падение, а где рост цены. Цены закрытия свечей являются самой важной информацией в техническом анализе: через них хорошо проводятся линии поддержки и сопротивления.

Возвращаясь к выбору периода, технический анализ строится на периодах от 1-го часа (H1), на пятиминутке построить технику достаточно сложно из-за того, что много шума и слишком много потенциальных уровней. К слову, я не знаю весьма мало успешных трейдеров, которые бы работали исключительно на M1, M5, M15. Однако, сам подход к построению технического анализа для всех таймфреймов одинаков (на чем и ловится большинство новичков).

Если выбран правильный период (от часа), то сжимать график можно до тех пор, пока еще видны очертания свечей. То есть не нужно смотреть на то, что было далеко в прошлом, достаточно той информации, которая помещается на мониторе. Обязательно убирайте «смещение графика», поскольку актуальная цена для построения линий совершенно не интересна, а отступ только уменьшает количество полезной информации.

В первую очередь необходимо соединить основные пики и низы на графике линиями. Следует учитывать погрешность: иногда цена заходит за линию, а иногда немного не доходит до нее. После необходимо определить, являются ли технические линии сильными и интересными для рынка, или не являются. Сила линий определяется двумя основными параметрами: 1. угол наклона и 2. количество отскоков. Чем выше угол наклона, тем линия более краткосрочна и более слабая (линии с наклоном более 60 градусов являются очень слабыми и быстро пробиваются). Чем больше отскоков от линии на графике, тем она сильнее. Линии имеющий три отскока являются сильными и от них можно и нужно открывать позиции. Два отскока — линия еще слабая и стоит подождать, пока она наберет силу (я от таких линий торгую, но значительно уменьшаю позицию).

Если линия бесцеремонно начинает пробиваться, и рынок как будто перестает ее замечать, это значит, что она потеряла актуальность и мы удаляем ее с графика. Однако, линии могут пробиваться и в дальнейшем снова работать. Например, пробитая линия сопротивления становится линией поддержки и наоборот. Когда линия пробита один раз, это допустимо, пробитие два-три раза — говорит не в пользу линии, лучше такие не рассматривать. Стоит принимать во внимание только такие линии, для которых есть высокая гарантия, что рынок будет от них отскакивать. Оставив на графике все сильные линии поддержки/сопротивления, вырисовывается зона покупок и зона продаж.

Простая и эффективная торговая система: Когда цена подходит к сильной линии сопротивления, необходимо продавать. Когда цена подходит к сильной линии поддержки, необходимо покупать. За уровни следует ставить стоп ордера.

Ньюансы:
1. Стоп ордер можно ставить за следующую сильную линию (если такая есть рядом), туда цене будет еще сложнее дотянуться.
2. Цель по прибыли ставим немного не доходя до следующей линии поддержки/сопротивления, поскольку существует погрешность, о которой говорилось выше.
3. Если на графике в промежутке между линией, о которой мы открыли позицию, и линией, у которой мы собираемся фиксировать прибыль, есть еще одна линия, пусть даже не очень сильная, стоит часть позиции закрывать около нее.
4. Когда за линию, от которой открывается позиция, был заброс «хвоста», сто ордер следует ставить за хвост, так как цены могут снова побывать там.

На мой взгляд, нет более основательной точки входа в рынок, чем касание сильной линии, которую рынок видит и «уважает». Одно это простое знание, примененное в практике торговли на Форекс, позволяет находить точки на графике с максимальным соотношением риск/прибыль.

Аналогично горизонтальным уровням поддержки и сопротивления, строятся наклонные линии ПС и линии тренда. Суть торговых стратегий на линиях тренда заключается во входе на отбой от этих линий. Также в одной торговой стратегии хорошо совмещаются горизонтальные и наклонные линии, которые при пересечении образуют надежные узловые точки рынка.

Когда происходит истинное пробитие сильной линии, открывающей перспективы дальнейшего движения, как правило в рынок входят новички. После чего цена в большинстве случаев откатывается обратно до пробитой линии, и только после ее касания, продолжает движение в направлении пробития. Так происходит чаще всего. Вопрос заключается в том, для чего пытаться торговать «пробои», если можно торговать «отбои», которые случаются в 3/4 случаев? Иными словами любой «пробой» можно свести к «отбою». Торговая система, построенная на «отбоях» от сильных линий дает большее количество прибыльных входов и поэтому она более комфортна для начинающих трейдеров.