В трейдинге существует огромное число правил, отражающих различные закономерности рынка и психологии человека. Я хочу рассказать об основополагающих правилах, которые действительно позволяют зарабатывать деньги на рынке, а не улететь с него как тореадор со свирепого быка.
Правило 1: Правил не существует.
Вам наверняка хорошо известно выражение: правила придуманы, чтобы их было иногда приятно нарушать. Для рынка это во многом справедливо, ведь он похож на такого ловкого и хитрого зверя, который не прочь полакомиться свежим мясом. Он ищет слабые места в твоей защите и обычно находит их в психологии торговли и эмоциях. Этот дикий зверь руководствуется инстинктами и не соблюдает никаких предписаний. Играть без знания механизма игры — сложнейшая вещь.
Четкий алгоритм — незаменимая вещь в трейдинге, однако нужно помнить, что если действовать всегда по алгоритму и не быть гибким, то рынок рано или поздно найдет ваше слабое место и использует его, чтобы вас одурачить. Какой вывод мы можем сделать: алгоритм нужен обязательно, при этом нужно быть всегда быть восприимчивым и готовым меняться. Торговые правила по сути обеспечивают безопасность депозита и препятствуют тому, чтобы отдать свои деньги слишком легко.
Четкий алгоритм — незаменимая вещь в трейдинге, однако нужно помнить, что если действовать всегда в по алгоритму и не быть гибким, то рынок рано или поздно найдет ваше слабое место и использует его, чтобы вас одурачить.
Правило 2: Обезопась себя от потерь.
По мнению Уоррена Баффета первое, о чем следует помнить это — «не теряй денег», а второе — «помни про первое». Профессиональный трейдер должен четко понимать, что его первостепенной задачей является контроль потерь, и только потом — увеличение своего капитала. Тебе необходима мощная система риск-менеджмента, которая обязана не позволить тебе уйти в просадку большую, чем ты себе заранее установил. Есть несколько принципов, которые дают возможность получать больше, чем терять. Один из таких принципов — ставить тейк должен быть в 3-5 раз больше, чем стоп. Соблюдение этого принципа означает, что даже если окажешься прав только в 30% случаев, то все равно будешь в плюсе. Это просто математика.
Правило 3: Имей торговый план.
Наличие торгового плана делает тебя уверенным в любой ситуации. Ты уже не кидаешься на все подряд колебания цены, а заранее знаешь, какие возможности будешь использовать. План есть инструкции, что в тот или иной день делать можно, а что категорически нельзя, с какими эмитентами можно работать, от каких уровней и т.п. План — это мудрый советник, который включает в себя все твои знания и опыт, а поэтому не даст совершить глупость. Не у всякого трейдера есть план, но я бы не смог себе представить успешного трейдера без торгового плана.
Правило 4: Торгуй то, что знаешь и понимаешь.
Если не знаешь, кто сейчас находится «в ловушке», то скорее всего «в ловушке» находишься ты сам. Если я, к примеру, продаю опционы, то я получаю премию, за то, что взял на себя чьи-то риски. Если условия опционного контракта не выполнятся, я забираю премию себе. В этом случае я полностью понимаю весь механизм, который приводит к тому, что я забираю свой кусок хлеба. Старайся лучше понять рынок, получай новый опыт и знания, чтобы понимать, где твое место в рыночном механизме.
Правило 5: Диверсифицируй источники дохода.
Я никогда не полагаюсь на одно единственную торговую стратегию. Одна стратегия приведет к тому, что ты окажешься в подвешенном состоянии. Если она зарабатывает — ты зарабатываешь, все хорошо. А если ее эффективность вдруг падает — то ситуация оказывается неприятной, так как нужно продолжать жить на какие-то деньги, но уже не «с рынка». Всегда старайтесь создавать множественный источник дохода. Можно не в трейдинге, можно в трейдинге — путем создания нескольких торговых стратегий, реализованных различным образом на разных временных периодах. К примеру, ты можешь запустить торговлю роботами (при чем алгоритмических систем можно создать сколько угодно), осуществлять ручную торговлю внутри дня, иметь стратегию для среднесрочных сделок и долгосрочных инвестиций в акции, разработать рыночно-нейтральные стратегии. Такой подход позволяет вне зависимости от результатов одной конкретной стратегии, получать прибыль, которую можно направить на оплату бытовых платежей, на своих близких, на путешествия и на другие необходимые расходы. Множественная диверсификация дает уверенность, что все в целом будет хорошо, не там, как где-то еще.
Рекомендую вам глубоко пропустить через себя эти правила и начать применять их сегодня же. Создай систему риск-менеджмента, составь план торгов, изучай рынок, будь гибким, диверсифицируйся. Удачи!
Смотреть курс по торговле фьючерсами на российском рынке Forts.
Добавить комментарий