Дейтрейдинг — это торговля на рынке только внутри дня, предполагающая закрытие всех сделок к концу дня, независимо от результата. Сделки закрываются обязательно, поскольку дейтрейдер не берет на себя риск переноса позиции на следующий день.
Есть мнение, что прогнозировать движения валютных пар на Форекс внутри дня невозможно. Это неправда. На самом деле, логика движения валютных пар одинакова на всех таймфреймах. Волновая структура везде повторяется. И вряд ли вы сможете отличить 15-минутный график от, скажем, недельного.
Сложность внутридневной торговли связана с ограниченным временем на принятие решение и необходимостью определенное время находится у терминала. Стресс и психическая нагрузка выше, чем при среднесрочной торговле.
Правила торговли внутри дня
1. Правильно выбирайте торговую сессию
Выбирайте те сессии, в которых выбранной вами валютой торгуют наиболее активно. Чем выше активность и объемы, тем выше волатильность и широта рынка.
Американская сессия — торгуем пары с долларом
Европейская сессия — торгуем евро, фунт, франк
Азиатская сессия — торгуем пары с йеной
Тихоокеанская сессия — вне рынка
Первый час торгов дает много информации о будущем поведении рынка. Оцените силу рынка: у кого хватит сил для рывка?
В какой фазе находится рынок: флэт или тренд?
Если тренд, оцените его силу. Какой таймфрейм доминирует?
На чьей стороне сила в этот 1-й час?
Кто пойман? Медведи или быки?
2. Учитывайте макроэкономические новости
Основными моментами, касающимися торговли в условиях выхода новостей, является то, что:
A). Новости способны повернуть внутридневной тренд
B). Новости — это опасность для внутридневного трейдера. Лучше оставаться вне рынка за 20 минут до и 20 минут после выхода новостей
Макроэкономические статистика и новости выходят в течении дня. Для большинства торговых стратегий, известных мне, интерес представляет сам ФАКТ и ВРЕМЯ выхода новостей, а изменение показателей не представляет практического значения.
К слову, логично предполагаемая закономерность — хорошие новости = рост, плохие новости = падение не работает. Это не экономика, а совершенно другая реальность.
Следите за макроэкономической статистикой из США, она может влиять на движение во всех валютных парах. Пользуйтесь календарем выхода новостей. Обратите внимание на те из них, которые оказывают наибольшее влияние на котировки.
Например:
-
Unemployment Rate — Уровень безработицы
(выходит вместе с NonFarm Payrolls в 1-ю пятницу каждого месяца в 16:30 по Москве)
-
Retail Sales — Розничные продажи
(Выходит в середине каждого месяца в 16:30 по Москве)
-
Consumer Confidence — Индекс доверия потребителей
(Выходит после 20-го числа каждого месяца в 18:00 по Москве)
- Решения по процентным ставкам Центробанков
Во время выхода новостей, активность торгов резко взлетает, и ордера могут отрабатыватся не так, как вы этого ожидаете. В том числе, для уже открытых ордеров могут не сработать Stop Loss и Take Profit приказы. Велик риск получить убыток. Разумнее всего закрывать открытые сделки не менее чем за 20 минут перед выходом новостей и не открывать новых в течении 20 минут после.
3. Учитывайте средний размер дневной свечи (high-low)
Если прибыль по открытой позиции достигает 70-80% средней дневной свечи, то разумно закрывать ее. Топливо для движения заканчивается. Чем свеча больше средней свечи, тем меньше вероятность, что она станет еще больше. А значит, нет смысла держать позицию и тем более открывать новую в том же направлении.
4. Установливайте уровень Stop Loss во время открытия сделки
Выставляйте Stop Loss для каждой сделкой сразу, во время ее открытия. Это обезопасит ваш депозит от влияния новостей, которые вами (по разным причинам) не учтены, или от любых других форс-мажоров.
5. Следуйте внутредневному тренду, но не упускайте из виду старший таймфрейм
Дэйтрейдер открывает сделки в начале дня и закрывает к завершению дня, в связи с этим среднесрочный тренд отходит на второй план, а на первый план выходит внутридневной тренд.
Если на рынке выраженное преимущественное направление вверх — даже не думайте поймать вершины в такой день, чтобы выгодно продать. Ищите хорошие сетапы на покупку.
Если на рынке выраженное преимущественное направление вниз — даже не думайте ловить минимумы. Займитесь поиском сетапов на продажу.
Однако, держите перед глазами старший таймфрейм. Внутри дня вы должны торговать осозанно, понимая куда направлена среднесрочная тенденция. Также необходимо видеть и понимать какая волна в рамках среднесрочной тенденции формируется. На этот вопрос отвечает волновой анализ. На мой взгляд, лучший анализ для прогнозирования движения рынка.
Старший таймфрейм в конечном итоге определяет цели, которые будут достигнуты ценой и точки, где она развернется.
6. Не стремитесь совершить больше сделок и торговать чаще
Не гонитесь за количеством сделок. Выбирайте наиболее привлекательные сетапы. Успешная торговля внутри дня — это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня! Будучи убежденным, что торговать нужно часто, начинаешь надумывать сделки и видеть хорошие сетапы там, где их нет.
Не полагайтесь на интуицию и не гадайте, всматриваясь в рисунки цены и значения индикаторов. Находите четкие, ясные и очевидные точки с понятным соотношением риск/прибыль.
7. Ограничьте количество валютных пар
Внутридневная торговля требует от вас быстро думать и незамедлительно принимать решения. Выполнить эту задачу будет сложно, торгуя большое количество валютных пар. Рекомендую оставить 1-2 в терминале, а остальные совсем убрать, чтобы не соблазняли.
8. Ограничьте риск в сделке 1% депозита
Правила управления капиталом касаются внутридневной торговли особенно сильно. Это связано с высокой психоэмоциональной нагрузкой на трейдера, вынужденного принимать быстрые решения.
Несоблюдение этого правила может привести к непраздным последствиям: вы терпите убыток, сначала не такой большой, но достаточный для того, чтобы вас разозлить или заставить испытывать страх и другие негативные эмоции. Не располагая временем, чтобы успокоиться и с холодной головой оценить ситуацию, вы стараетесь отыграться… Эмоциональная стабильность сменяется нервной напряженностью. Депозит теряется, но что еще хуже, такой денек оставляет глубокий отпечаток на здоровье.
Не ставьте себе цели по прибыли, иначе будет искать несуществующие входы и ошибаться. Также ограничивайте суммарный профит и убыток в рамках одного дня. Заработали N пуктов — закрыли терминал до следующего дня. Потеряли M пунктов — также закрыли терминал. Это дисциплинирует, позволяет оставаться хладнокровным при череде успешных или убыточных сделок. Хладнокровие и терпение конвертируется в деньги.
9. Выбирайте таймфреймы от H1 для торговли по методам Price Action
Используя анализ свечей и Price Action, выбирайте временные периоды от H1 (H1, H4, D1), иначе весь смысл, заложенный в японских свечах, сводится на нет. Сигналы к действию рассматривайте после закрытия свечи.
10. Учитывайте день недели
В понедельник: часты ценовые разрывы, происходит формирование недельного движения;
В пятницу трейдеры часто фиксируют прибыли и в связи с этим разворачиваются недельные движения.
Чтобы понять какие дни недели выбрать для торговли нужно знать свою статистику трейдера. На основании этой статистики делать вывод, в какие дни недели вы эффективны.
Интеллект-карта по дэйтрейдингу. Нажмите, чтобы увеличить.
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон
Добавить комментарий