Торговля без индикаторов — на чистом графике

Индикатор — всегда производная от чистого графика цены, полученная путем каких-либо — часто неизвестных для самого трейдера — математических преобразований, практическая польза которых весьма сомнительна…

Вы когда-нибудь задумывались о том, что трейдеры, использующие компьютерные индикаторы, всегда вынуждены решать одну из следующих проблем: запаздывание или опережение сигналов.

В первом случае, индикаторы отражают ситуацию уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда будет упущена. Запаздывающие индикаторы показывают то, что и без них очевидно на чистом графике цены. Опережающие инструменты, казалось бы, должны представлять большую полезность, но большинство таких инструментов дает огромное количество неправильных сигналов. Будьте уверены, если вы хотите стать профессиональным трейдером на рынке Форекс, вам не подойдут никакие торговые методы, использующие математические индикаторы. Только в качестве вспомогательных инструментов они могут быть действительно полезны. Профессионалы торгуют только чистый график.

Вывод: любой тип индикаторов не позволяет стабильно зарабатывать и уверенно себя чувствовать на валютном рынке. В этой статье вы познакомитесь с методами, которые позволяют анализировать чистый график без каких-либо вспомогательных инструментов. Все, что вам нужно сделать, — изучить предложенные варианты и внедрить их в свою стратегию заработка. Когда появятся первые результаты, не забудьте поделиться ими в комментариях.

Итак, начинаем.
 

1. Price Action

Это полноценная стратегия, основанная на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций. Для каждого случая разработан алгоритм, которым трейдер может распоряжаться по своему усмотрению. Например, разворотная модель Price Action «Пин-бар». Характеризуется длинной односторонней тенью и небольшим телом.

Пин бар

Считается, что после затяжных трендов, появление такой фигуры свидетельствует о смене рыночного направления.

Пример использования пин бара

Преимущества Price Action:

1. это готовая система с конкретным набором правил, которая отражает поведение участников рынка в настоящем времени (без запаздывания);
2. высокий процент результативных срабатываний;
3. демонстрирует отличные результаты, как в чистом виде, так и в паре с другими методиками.

Недостатки PA:

1. многообразие паттернов может запутать новичка;
2. на небольших таймфреймах (мене Н1) отмечается высокий процент ложных срабатываний.

Рекомендация: сделайте тщательный отбор моделей Price Action (выбрав только самые сильные варианты) и используйте их только на крупных временных промежутках (от часа и выше).
 

2. Volume Spread Analysis (VSA)

Данная методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и размеров свечей ценового графика. Правильное использование информации позволяет определить моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (их также называют Профессионалами, или smart money. Дополнительно, трейдер может заранее определять ловушки, выстроенные маркетмейкерами для набора своих позиций.

Использования VSA при пробое нижней границы канала

Преимущества VSA:

1. позволяет достаточно точно определять фазы окончания и начала тренда;
2. помогает избежать распространенных ловушек.

Недостатки:

1. это обширная методика, которую достаточно сложно освоить новичку;
2. только в редких случаях VSA может использоваться в качестве самостоятельной стратегии. Для большинства ситуация — это вспомогательный анализ, способный улучшить, но не заменить основной торговый алгоритм;
3. позиция оценивается в комплексе, поэтому для правильной интерпретации сигнала нужна хорошая теоретическая база знаний.

 

3. Торговля по фигурам

Рыночные процессы непрерывно повторяются. На основе этой закономерности были диагностированы определенные ценовые рисунки, которые называются фигурами или паттернами. Каждая фигура наделена уникальными характеристиками и при правильном использовании позволяет делать достаточно точные прогнозы.

Правила использования фигуры «Флаг» (продолжение тренда)

Появление «Флага» на рынке

Пример разворотной фигуры «Двойная вершина»

«Двойная вершина» на графике

Преимущества фигур:

1. имеют давно разработанный алгоритм, который достаточно внимательно изучить и начать использовать;
2. может быть основной и дополнительной системой;
3. обладают высокой точностью и легко узнаются на графике.

Основные недостатки:

1. качественные модели возникают не часто;
2. лучше отрабатываются на старших таймфреймах.

 

4. Работа от уровней

Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона, который определяют заявки участников рынка. Зоны, возле которых скопление максимальное, называются уровнями.

Уровни поддержки и сопротивления

Возле каждого стратегического уровня происходит борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, какая из сторон одержит верх, формируется импульс в сторону рыночно роста или падения.

Техника торговли по уровням

Пробой и отскок — это две единственно возможные для данного метода техники торговли. Подходя к важному уровню, цена в конечном итоге или пробьет уровень и будет двигаться дальше по тренду, либо совершит отскок и будет двигаться в контр-трендовом направлении.

Пример рыночного пробоя

Пример торговли на отскок

Преимущества уровней:

1. могут использоваться в качестве стратегии, ориентира для входа/выхода из сделки, установки Stop Loss/Take Profit;
2. позволяют оценить потенциал, в котором может развиваться рынок (определяется расстоянием между смежными уровнями одинаковой значимости);
3. усиливают любую стратегию заработка.

Недостатки:

1. трудности в определении уровней: каждый трейдер найдет и нарусует свои уровни, чистый график так и соблазняет на то, чтобы его разрисовали;
2. если трейдер не умеет ранжировать уровни по степени значимости, то будут пропускаться выгодные моменты для входа/выхода из сделки, либо будут совершаться лишние сделки.

 

5. Волновой анализ

Данный вид анализ основан на теории волн Эллиота, которые применимы ко многим процессам и явлениям. Всем известно, что рыночная цена двигается под влиянием общей психологии толпы и динамики ее эмоций. Этот процесс имеет конечное число форм, которые последовательно перетекают друг в друга. В обобщенном виде это представлено в виде 5-ступенчатой волны, которую можно заранее расчертить и просчитать.

Структура волн Эллиота

Применение волновой теории

Преимущества:

• направление рынка становится прогнозируемым.

Недостатки:

1. это субъективный анализ, в котором текущая фаза (точка отсчета волна) не определена, а следовательно, 100% прогноз сделать не сможет даже самый продвинутый волновик;
2. волновая теория перенасыщена условиями, терминами и специальными правилами (самый неподходящий вариант для новичков).

На этом пока всё. Пишите в комментариях, кто какой метод торговли на чистом графике использует и почему именно его.