Подходы к анализу памм счетов схожи с анализом финансовых инструментов на бирже. Если рассматривать линию доходности памм счета как график определенного биржевого инструмента, можно увидеть возможные стратегии входа/выхода. В этом посте речь пойдет о работе с риском и ограничении убытков.
Компания Альпари предоставляет клиентам возможность устанавливать ограничения убытков и автоматически выводить средства с Управляемого Счета (в ближайший ролловер). Ограничения убытков при инвестировании в памм счета схожи по своим свойствам со Stop Loss ордерами, которые используют трейдеры. Задача ограничения убытков в обоих случаях одна — выйти из инвестиции/сделки, если достигнут допустимый уровень потерь.
При срабатывании приказа на вывод средств из памм счета, убыток будет зафиксирован, и рассчитывать на дальнейший рост паев не приходится. Однако, ограничивать убытки просто необходимо, чтобы соблюсти главное правило вхождения в любую сделку: потенциальная прибыль должна быть выше потенциальных потерь. Разумный инвестор всегда руководствуется этим простым принципом.
Инвестируя $1000 в памм Альпари, вы можете установить ограничение убытков в размере $100 (10%), в случае падения стоимости паев; и зарабатывать проценты на всю сумму, если паи растут. Например, Памм может вырасти на 200%, при этом чистая прибыль будет равна $2000. Итого, риск $100, вознаграждение $2000.
Трейдер может опереться на различные технические и психологические уровни, памм инвестору следует прежде всего обращать внимание на поведение графика доходности, а именно: периоды роста и падений. Необходимо рассмотреть памм счет на интервале, где он ведет себя типичным образом, оценить соотношение восходящего и нисходящего движений (просадок) — это и даст инвестору информацию о целесообразности вложения денег. Если принято решение об инвестировании в памм счет, ограничение убытков можно выставлять по нескольким алгоритмам:
1. На расстоянии максимальной просадки за выбранный период +3-4%. Период рассмотрения должен быть актуальным. То, что раньше счет выбрался из максимальной просадки, повышает вероятность, что история повторится и это удастся сделать еще раз.
2. Под предыдущим минимумом графика. Не самый лучший вариант, здесь больше удачи и интуиции. Данный алгоритм в большей степени для тех, кто уже «собаку съел». Для тех, кто умеет входить в Памм на выходе из просадок, рисковать по-минимуму, а зарабатывать по-максимуму.
В Альпари стоимость пая и доходность зависят друг от друга, поэтому выставляя ограничение потерь при инвестировании в памм счет, необходимо заполнить любое из полей. В зависимости от того, удобнее вам мыслить в валюте или процентах.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить.
(откроется в новом окне)
При достижении уровня ограничения потерь:
1. Подается заявка на вывод средств.
2. Высылается оповещение по электронной почте.
3. Высылается оповещение по СМС.
( ! ) Один нюанс. Чтобы в личном кабинете Альпари отображалась функция ограничение потерь следует внести реальные или демо средства на управляемый счет. После завершения ролловера функция доступна здесь:
Рабочие столы ? Рабочий стол инвестора ? Управляемые счета ? Реальные / Демо ? ( выбрать Управляемый счет, не Памм ) ? Ввод/вывод средств ? Ограничение убытков.
Вопрос инвестора: Если срабатывает стоп по ограничению убытков на памм счете Форекс, то счет закрывается в текущем балансе или в балансе на момент ролловера управляющего?
Независимо от того, вручную или автоматически инициируется вывод средств с управляемого счета, заявка может быть исполнена только в ближайший ролловер, который проводится 1-2 раза в день. Средства в промежутке между ролловерами задействованы в торговых операциях на рынке Форекс и не могут быть мгновенно выведены. По той же причине, расчет баланса инвестора будет также осуществляться в ролловер.
Таким образом, существует две цены: 1. цена пая, при которой будет подана автоматическая заявка на вывод средств, 2. цена пая на момент ролловера, которая будет участвовать в расчете баланса на управляемом счете. Фактически, средства с памм счета будут выведены по цене в момент ролловера. Данный факт играет не на пользу инвестору, если памм счет начинает резко падать в течении дня. С другой стороны, неразумно инвестировать в управляющих, которые допускают большую дневную просадку.
Также не исключен полный слив памм счета, поэтому следует понимать, что в определенный памм счет следует вкладывать только такую сумму, которую не критично потерять. При этом придерживаться системного подхода в инвестировании — диверсифицировать риски.
Добавить комментарий