Финансовые рынки — это торговые организации, на которых продаются и покупаются различные инвестиционные инструменты вместе, а также их производные. Самой крупной и влиятельной биржей на сегодняшний день является рынок Форекс, на котором происходят сделки по всем валютам мира.
Эта небольшая статья предназначена для начинающих частных трейдеров, желающих за минимальное время познакомиться с ключевыми понятиями валютного рынка и методикой работы на нем.
Ликвидность
На валютной бирже все издержки сведены к минимуму, поэтому цена может изменять свое значение на протяжении всего дня (кроме выходных). Такое движение называется рыночной ликвидностью. Оно позволяет за считанные секунды совершать обменные и спекулятивные сделки с валютой практически в неограниченном объеме.
Участники
Основными представителями валютного рынка являются крупные банки (Barclays Bank, Deutsche Bank, Citibank, Union Bank of Switzerland), коммерческие фонды, компании торгующие с другими государствами, центральные банки стран мира, брокерские компании. Относительно недавно этот состав пополнили частные инвесторы, которым для того, чтобы начать торговать валютой, достаточно 100 долларов, интернета, надежного брокера и чашки чая.
Форекс является внебиржевым децентрализованным рынком. Это означает, что не существует единой площадки, где совершаются сделки. Также не существует единого контролирующего органа, способного стать на защиту интересов частных трейдеров и инвесторов. Поэтому крайне важно подобрать надежную брокерскую компанию, которая обладает многолетним опытом в этом бизнесе. Рекомендую работать через Альпари, являющимися лидером в России и СНГ уже более 17 лет.
Чем большим доверием пользуется компания-брокер, предоставляющая доступ к торгам, тем меньше шансов испытать на себе риски неторгового характера (банкротство, мошенничество, финансовые махинации, плохая поддержка клиентов и т.д).
Стандартизация
На Форекс объем каждой сделки просчитан и ограничен стандартным числом контрактов (лотов). 100 000 единиц валюты эквивалентно 1 лоту, что очень много. Поскольку лишь немногие частные лица обладают таким крупным капиталом, брокерские компании разработали так называемое кредитное плечо, позволяющее заключать сделки объемом в 100 и более раз превышающие собственный капитал трейдера.
Работает кредитование по следующей схеме:
- трейдер пополняет депозит на любую сумму (например, $1 тыс.);
- чтобы торговать 1 стандартным лотом, необходимо еще $99 тыс.;
- брокер предоставляет клиенту $99 тыс.;
- трейдер может торговать полным лотом, однако уровень его риска ограничивается только его собственным капиталом (брокер защищает себя от потерь системой маржин-колл, которая принудительно закрывает позиции, если соотношение текущих средств инвестора по отношению к залоговым средствам сильно уменьшаются).
- точно узнать дату, время и список событий, на которые стоит обратить внимание;
- вовремя закрыть сделку;
- избежать волнений на рынке;
- пропустить поступивший сигнал своей торговой стратегии и дождаться момента, когда движение на рынке успокоится.
Весь этот комплекс операций называется маржинальной системой.
| Собственный капитал | Кредитное плечо | Сумма, полученная для торговли |
| $1000 | 1:100 | $100 тыс. |
| Маржинальная система: плюсы и минусы | |
| Чем хороша | Чем опасна |
| При верном прогнозе и движения валют на 50 пунктов | При ошибочном прогнозе и движении валют на 50 пунктов |
| Прибыль + 50% к депозиту | Убыток -50% от депозита |
Маржинальная торговля – это мощный финансовый, позволяющий начинающим трейдерам работать с небольшими депозитами. Вместе с тем, несистемный подход к работе и чрезмерные плечи могут стать главной причиной ненужных убытков.
Терминал Metatarder-4
Metatarder-4 — самая популярная торговая платформа в мире, которую можно бесплатно скачать с сайта брокерской компании. Она показывает ценовые котировки и графики по всем доступным инструментам, позволяет проводить технический анализ и открывать сделки на покупку/продажу валютных пар.
Ордера
Это приказы, с помощью которых трейдер осуществляет торговлю. Рыночный ордер означает, что вход в позицию происходит прямо сейчас и по текущим ценам (при этом цена исполнения может отличаться от цены во время отправки ордера). Лимитные (или отложенные) ордера могут быть 4 типов. Предназначены они для покупки/продажи актива по ценам, отличающимся от текущих и срабатывают только тогда, когда цена к ним подходит.
Применение отложенных ордеров
Stop Loss — страховочный ордер, при достижении которого позиция автоматически закрывается. Он необходим для того, чтобы размер убытков не превысил значения, рассчитанного трейдером. Ограничение убытков — один из самых важных параметров всех существующих торговых систем. Запомните, что профессиональные трейдеры всегда используют Stop Loss ордера.
Take Profit — ордер, при достижении которого позиция автоматически закрывается и трейдер забирает с рынка заработанную прибыль. Данный ордер очень упрощает работу с позициями.
Главные способы анализа рынка
Технический анализ – это составления прогноза на основе изучения ценовых графиков.
На картинке представлен график «Японские свечи».
В техническом анализе самые эффективные стратегии основаны на следование за трендом (рыночной направленностью).
Тренд может быть либо восходящим («бычий тренд»), либо нисходящим («медвежий тренд»).
Отдельно выделяет состояние рынка, при котором цена находится в рамках некоторого диапазона. Такое поведение цены называют боковой тенденцией, или флетом.
Пример реального торгового алгоритма:
1. Определяет направление тренда;
2. Ожидание коррекции к уровню;
В данном случае цена подошла к горизонтальному уровню, — мощному инструменту технического анализа, на который ориентируются все без исключения трейдеры. С помощью уровней удобно находить точки входа, дожидаться ценовых откатов, устанавливать ордера и т.д.
3. На второй волне входим в сделку и забираем свою прибыль.
В техническом анализе существует масса приемов и способов прогнозирования. Нужный инструмент трейдер должен подобрать исходя из своих персональных предпочтений.
Фундаментальный анализ — это изучение и оценка макроэкономических показателей, которые способны повлиять на движение активов, представленных на валютном рынке. Это сложный и многогранный метод, который предпочитают использовать крупные игроки и профессиональные трейдеры.
Чтобы с первых дней не потеряться в рынке, начинающий трейдеру следует быть в курсе всех выходящих важных новостей, график выхода которых он сможет найти в «Экономический календаре» у почти любого брокера.
В момент выхода некоторых новостей рынок становится непредсказуемым. Чтобы избежать негативных последствий, новичку достаточно иметь под рукой Экономический календарь.
Экономический календарь позволяет:
Манименеджмент
Это сложное слово означает грамотный контроль капитала, позволяющий вам остаться в рынке даже после затяжной серии проигрышных сделок. На Форекс зарабатывают только трейдеры, которые понимают суть математического ожидания.
Сумма прибыльных сделок – Сумма убыточных сделок = Чистая прибыль
Это уравнение будет действительно, только при соблюдении ряда условий:
• у вас прибыльная стратегия;
• вы научились ей в точности следовать;
• в каждой сделке размер Take Profit в несколько раз больше Stop Loss;
• максимальная сумма, которую вы вкладываете в одну сделку, не превышает 5% от депозита.
Наш краткий обзор рынка Форекс закончен. Возникшие вопросы оставляйте в комментариях.
Добавить комментарий